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Bnp Paribas Funds Global Bond Opportunities X Capitalisation (0P0000YVQR)

Luxemburgo

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20/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823392567

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 250.26M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Parvest Bond World X Capitalisation (0P0000YVQR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Bond World X Capitalisation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	222.260	503.360	281.100
Convertibles	0.330	0.330	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	110.132	20.223
Precio/Valor Contable	2.158	1.821
Precio/Ventas	3.096	1,357.690
Precio/Flujo de Caja	-	6.496
Rendimiento del dividendo	4.216	4.232
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.712

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	109.273	63.110
Derivado	41.193	82.859
Titulizado	59.945	14.300
Corporativo	11.851	49.000
Efectivo	-122.694	39.652

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,032

Número de posiciones en corto: 397

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	39.76	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	20.89	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	19.99	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	17.80	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	16.34	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	11.48	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	10.66	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	9.65	100.760	0.00%
BNP Paribas RMB Bond X Cap	LU1104108169	6.24	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5.44	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0167237543	33.7B	3.51	2.11	0.32
LU0423950210	8.61B	3.65	2.22	0.48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.7B	3.53	2.17	0.42
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.7B	3.53	2.17	0.42
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.7B	3.80	2.32	0.47

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USD/CAD	1.4403	+0.0022	+0.15%
EUR/JPY	162.79	-0.12	-0.07%

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