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Bnp Paribas Funds Global Bond Opportunities X Capitalisation (0P0000YVQR)

Luxemburgo

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823392567

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 253.08M

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Posiciones en 0P0000YVQR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Parvest Bond World X Capitalisation (0P0000YVQR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Bond World X Capitalisation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	215.080	528.570	313.490
Convertibles	0.290	0.290	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	110.132	23.518
Precio/Valor Contable	2.158	1.856
Precio/Ventas	3.096	1,423.860
Precio/Flujo de Caja	-	6.372
Rendimiento del dividendo	4.216	4.700
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.395

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	103.522	64.145
Derivado	40.971	79.898
Titulizado	59.034	13.982
Corporativo	11.557	49.111
Efectivo	-115.331	41.024

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 893

Número de posiciones en corto: 297

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	63.02	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	44.87	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	17.74	102.100	+0.59%
Federal National Mortgage Association 5%	-	15.93	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	11.23	-	-
BNP Paribas RMB Bond X Cap	LU1104108169	7.06	-	-
CALL USD-CNH 7.210 2024-11-13	-	6.55	-	-
CALL USD-CNH 7.330 2024-11-13	-	6.55	-	-
CALL USD-CNH 7.330 2024-11-13	-	6.55	-	-
CALL USD-CNH 7.210 2024-11-13	-	6.53	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0167237543	32.14B	3.26	2.01	0.30
LU0423950210	8.04B	3.39	2.11	0.45
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.54B	3.56	2.25	0.48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.54B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.54B	3.28	2.07	0.40

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