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Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Capitalisation (0P00000T9B)

Luxemburgo

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26/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0190304583

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 190.22M

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Posiciones en 0P00000T9B

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Parvest Bond Euro Inflation Linked Classic Capital (0P00000T9B). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Bond Euro Inflation Linked Classic Capital incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.960	8.710	2.750
Bonos	94.040	161.250	67.210

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	93.882	100.941
Efectivo	5.953	10.140
Corporativo	0.164	0.314

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 67

Número de posiciones en corto: 27

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	14.85	101.640	+0.23%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	12.10	100.44	-0.03%
Italy 2.4 15-May-2039	IT0005547812	7.73	104.300	+0.06%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6.65	84.800	+0.07%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	6.47	92.710	0.00%
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	5.79	107.720	-0.01%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4.67	97.49	+0.14%
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	4.01	-	-
BNPP Sustainable Invest 3M IC	FR0010216804	3.87	-	-
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	3.56	88.85	0.00%

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0167237543	34.03B	3.51	2.11	0.32
LU0423950210	8.63B	3.65	2.22	0.48
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.71B	3.80	2.32	0.47
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.71B	3.84	2.36	0.51
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.71B	3.53	2.17	0.42

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