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Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Capitalisation (0P00000T9B)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0190304583

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 187.71M

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Posiciones en 0P00000T9B

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Parvest Bond Euro Inflation Linked Classic Capital (0P00000T9B). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Bond Euro Inflation Linked Classic Capital incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	107.850	172.520	64.670

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	107.764	102.659
Efectivo	-7.835	10.533
Derivado	-0.011	1.661
Corporativo	0.082	0.219

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 30

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	16.69	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	14.89	101.520	-0.04%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	10.75	100.25	-0.03%
Italy 2.4 15-May-2039	IT0005547812	8.96	105.550	+0.33%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	6.73	93.510	+0.03%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6.73	86.260	+0.50%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.34	-	-
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	5.83	97.24	+0.01%
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	5.67	108.370	0.00%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4.54	97.500	+0.07%

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0167237543	29.89B	3.02	1.91	0.28
LU0423950210	8.08B	3.14	2.01	0.43
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.47B	3.04	1.97	0.37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.47B	3.04	1.97	0.38
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.47B	3.27	2.10	0.42

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