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Bnp Paribas Funds Global Convertible Privl Capitalisation (0P000163VI)

Luxemburgo

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12/02 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU1104109993

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 506.49M

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Posiciones en 0P000163VI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Parvest Convertible Bond World Privilege Capitalis (0P000163VI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Convertible Bond World Privilege Capitalis incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.610	24.700	21.090
Acciones	3.570	4.280	0.710
Bonos	1.640	3.210	1.570
Convertibles	91.180	91.180	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.833	16.660
Precio/Valor Contable	4.332	3.179
Precio/Ventas	2.876	2.237
Precio/Flujo de Caja	15.686	13.972
Rendimiento del dividendo	1.432	2.786
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.785	14.588

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.821	89.601
Efectivo	3.613	17.561

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 157

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	4.83	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	3.29	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.125%	-	2.41	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	1.83	-	-
American Water Capital Corp 3.625%	-	1.57	-	-
CMS Energy Corporation 3.375%	-	1.55	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1.49	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	1.45	-	-
Datadog Inc 0%	-	1.43	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.40	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0167238863	12.39B	5.15	3.94	1.81
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.61B	-0.06	-3.22	0.02
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.61B	-0.11	-3.84	-0.62
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.15B	5.29	-1.92	1.92
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1.15B	5.72	-1.41	2.52

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