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Patrimonio De Valores, S.a., Sicav (0P0000IVC2)

Madrid

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52.052 -0.000 -0.00%

06/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0168794032

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 53.42M

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Posiciones en 0P0000IVC2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PATRIMONIO DE VALORES, SA, SICAV (0P0000IVC2). Nuestra información sobre los activos en cartera de PATRIMONIO DE VALORES, SA, SICAV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.820	33.490	19.670
Acciones	34.660	35.150	0.490
Bonos	34.640	44.070	9.430
Convertibles	12.920	12.920	0.000
Preferentes	0.090	0.090	0.000
Otros	3.870	3.990	0.120

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.687	15.103
Precio/Valor Contable	2.555	2.070
Precio/Ventas	1.821	1.532
Precio/Flujo de Caja	9.793	8.404
Rendimiento del dividendo	1.710	2.633
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.622	12.323

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	18.770	17.078
Consumo cíclico	14.140	13.008
Salud	13.680	11.452
Industria	13.140	12.417
Servicios financieros	12.380	16.625
Servicios de comunicación	8.330	7.825
Bienes de consumo	5.860	6.867
Materias primas	5.790	6.284
Servicios públicos	3.310	3.888
Energía	2.350	5.548
Bienes Raíces	2.250	2.821

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
La Française Sub Debt TS	FR0013397759	7.13	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	6.69	201.070	+0.11%
SPDR® S&P 500 ETF Trust	-	6.23	-	-
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5.38	106.817	-0.17%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	5.37	120.990	+0.41%
GAM Star MBS Total Return InstlH EUR Acc	IE00BQSBX418	4.94	-	-
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive IT	LU1245470080	4.42	125.530	+0.06%
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR Acc	LU1881796145	3.34	-	-
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities 2E (EUR	LU1849560120	3.09	10.279	+0.22%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	3.02	215.73	+1.30%

Principales fondos de acciones de Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.45B	20.85	15.15	12.59
Gunton De Invesriones	152.11M	6.11	4.07	4.17
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA	102.77M	-5.62	0.54	1.57
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	80.85M	4.59	3.13	4.36
PROFUNDIZA INVESTMENT	75.57M	3.97	0.84	2.21

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