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Payden Global Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000188B)

Irlanda

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26.929 +0.130 +0.50%

12/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Payden & Rygel

ISIN: IE0007440070

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 27.99M

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Posiciones en 0P0000188B

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Payden Global Bond Fund USD Acc (0P0000188B). Nuestra información sobre los activos en cartera de Payden Global Bond Fund USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	122.940	152.330	29.390

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	95.519	88.179
Efectivo	-23.237	69.750
Corporativo	15.619	28.700
Titulizado	9.858	21.220
Municipal	2.241	0.364

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 150

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Future on 2 Year Treasury Note	-	19.11	-	-
Future on 5 Year Treasury Note	-	15.12	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.86	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	5.73	119.88	+0.34%
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	4.11	95.200	-0.21%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	3.80	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.33	-	-
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	3.03	97.93	+0.12%
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400031A58	2.97	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	2.67	93.720	-0.03%

Principales fondos de bonos de Payden & Rygel Global Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1.97B	6.35	2.79	2.71
Payden Global Short Bond Fund USD A	500.67M	4.75	1.93	1.77
Payden Global High Yield Bond Fund	158.99M	7.94	3.33	4.79
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	100.1M	1.01	-4.24	1.46
Payden US Core Bond Fund USD Inc	80.89M	1.44	-2.41	1.33

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