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Payden Global Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000188B)

Irlanda

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02/05 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Payden & Rygel

ISIN: IE0007440070

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 31.99M

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Posiciones en 0P0000188B

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Payden Global Bond Fund USD Acc (0P0000188B). Nuestra información sobre los activos en cartera de Payden Global Bond Fund USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.800	94.610	85.810
Bonos	91.210	118.980	27.770

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	74.216	103.541
Derivado	1.112	61.359
Corporativo	11.990	25.973
Efectivo	7.170	40.289
Titulizado	5.513	18.483

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 157

Número de posiciones en corto: 38

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24	-	12.34	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6.92	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	5.39	119.95	+0.49%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	4.15	98.260	+0.11%
F/C Us Ultra Bond Cbt Mar24	-	4.01	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	3.78	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400031A58	3.23	-	-
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	2.93	91.850	+0.26%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	2.61	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	2.35	91.270	+0.26%

Principales fondos de bonos de Payden & Rygel Global Limited

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1.86B	1.33	1.36	2.28
Payden Global Short Bond Fund USD A	499.95M	0.12	0.34	1.41
Payden Global High Yield Bond Fund	118.96M	0.50	2.31	4.06
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	111.3M	-0.77	-2.74	2.31
Payden US Core Bond Fund USD Inc	77.76M	-1.65	-3.12	1.39

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EUR/MXN	18.2678	+0.0546	+0.30%
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USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%
EUR/JPY	164.71	-0.09	-0.05%

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