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Payden Us Dollar Liquidity Fund (accumulating) (0P00001WGK)

Irlanda

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Payden & Rygel

ISIN: IE00B07QVV83

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 97.27M

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Posiciones en 0P00001WGK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Payden US Dollar Liquidity - Enhanced Cash Fund Ac (0P00001WGK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Payden US Dollar Liquidity - Enhanced Cash Fund Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	16.990	16.990
Bonos	81.690	81.690
Convertibles	1.320	1.320

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	37.024	34.682
Titulizado	26.475	20.324
Gobierno	20.331	39.170
Efectivo	15.467	14.044

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 171

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.45%	-	2.25	-	-
Federal Home Loan Banks 5.3%	-	2.25	-	-
United States Treasury Notes 5.5204%	-	2.12	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.05%	-	2.07	-	-
Federal National Mortgage Association 5.06%	-	1.69	-	-
CIFC Funding 2018-I, Ltd. / CIFC Funding 2018-I, LLC 6.6567%	-	1.62	-	-
JUNIPER VALLEY PARK CLO LTD 7.2658%	-	1.62	-	-
Federal Home Loan Banks 5.28%	-	1.57	-	-
Inter-American Investment Corp. 5.6233%	-	1.48	-	-
Federal Home Loan Banks 5.51%	-	1.48	-	-

Principales fondos de bonos de Payden & Rygel Global Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1.88B	5.13	2.21	2.52
Payden Global Short Bond Fund USD A	497.42M	1.52	0.75	1.52
Payden Global High Yield Bond Fund	148.67M	3.12	2.04	4.09
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	105.77M	0.47	-4.39	2.01
Payden US Core Bond Fund USD Inc	80.34M	-0.49	-3.03	1.32

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