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Pegaso Capital Sicav Strategic Bond C Eur (0P0000VOSU)

Luxemburgo

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0683647100

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22.21M

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Posiciones en 0P0000VOSU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pegaso Capital SICAV Strategic Bond Institutional (0P0000VOSU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pegaso Capital SICAV Strategic Bond Institutional incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.470	4.670	0.200
Bonos	93.660	93.660	0.000
Otros	1.870	2.550	0.680

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	80.817	33.495
Efectivo	3.729	22.883
Derivado	1.703	10.544

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 82

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Allianz Se Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2.83	-	-
Var Energi Asa1 Emtn Reg.S. V.23(2029)	-	2.74	-	-
I Shares Iii Plc. - I Shares Emerging Markets Local Government Bond Ucits E	-	2.55	-	-
Banca Popolare Di Sondrio S.P.A. Emtn Reg.S. Fix-To-Float V.21(2032)	-	2.53	-	-
Bff Bank S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2.36	-	-
Banco Santander S.A. Fix-To-Float Perp.	-	2.34	-	-
Eni S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2.30	-	-
Ageas Sa/Nv Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2.21	-	-
Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario S.P.A. Emtn Reg.S. Fixto- Float V	-	2.08	-	-
Finecobank Banca Fineco S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float V.21(2027)	-	2.01	-	-

Principales fondos de bonos de Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	433.6M	3.07	-1.57	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	64.72M	5.37	-1.06	1.67
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	47.68M	3.80	0.21	0.61
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	45.09M	1.39	-4.03	-0.68
LU0388324252	23.51M	7.61	1.27	0.11

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