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Pender Corporate Bond Fund Series F (0P0000TISC)

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11.696 +0.010 +0.09%

19/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Penderfund Capital Management Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.24B

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Posiciones en 0P0000TISC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pender Corporate Bond Fund Series F (0P0000TISC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pender Corporate Bond Fund Series F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.280	63.790	61.510
Acciones	1.800	1.800	0.000
Bonos	63.890	63.890	0.000
Convertibles	25.840	25.840	0.000
Preferentes	4.900	4.900	0.000
Otros	1.290	1.290	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.642	11.048
Precio/Valor Contable	0.210	2.897
Precio/Ventas	0.131	0.967
Precio/Flujo de Caja	18.556	6.710
Rendimiento del dividendo	-	1.849
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.091

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	64.800	18.613
Servicios financieros	13.060	29.871
Energía	12.110	32.689
Industria	10.030	17.326

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 193

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lucid Group Inc 1.25%	-	2.56	-	-
Esperion Therapeutics Inc 4%	-	2.45	-	-
First Majestic Silver Corp. 0.375%	-	2.15	-	-
Verisign, Inc. 4.75%	-	2.05	-	-
Spirit IP Cayman Ltd / Spirit Loyalty Cayman Ltd	-	1.99	-	-
Trulieve Cannabis Corp 8%	-	1.92	-	-
Revance Therapeutics Inc 1.75%	-	1.89	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	1.84	-	-
Tenaz Energy Corp. 12%	-	1.75	-	-
Emergent Biosolutions Inc 3.875%	-	1.57	-	-

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