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Phillips, Hager & North Bond Fund D (LP68003641)

Toronto

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9.425 -0.070 -0.78%

06/02 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: RBC Global Asset Management Inc.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.47B

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Posiciones en LP68003641

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PH&N Bond D (LP68003641). Nuestra información sobre los activos en cartera de PH&N Bond D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.720	8.720	0.000
Bonos	91.280	91.280	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	57.989	39.653
Corporativo	35.761	43.588
Efectivo	5.358	4.357
Titulizado	0.662	3.250

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 445

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Canada (Government of) 2.75%	-	5.33	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	5.18	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	3.33	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	3.32	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	2.87	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2.56	-	-
Ontario (Province Of) 5.6%	-	2.28	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2.10	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1.82	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	1.66	-	-

Principales fondos de bonos de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RBC Bond Sr F	26.23B	1.14	0.96	1.90
RBC Bond Sr A	26.23B	1.10	0.41	1.31
RBC Bond Sr D	26.23B	1.13	0.81	1.73
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13.17B	1.49	2.82	3.71
PH N Total Return Bond A	11.9B	1.11	0.34	1.15

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Petróleo Brent	74.66	+0.37	+0.50%
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