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Phillips, Hager & North High Yield Bond Fund F (0P00009AJI)

Toronto

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11.643 +0.020 +0.18%

25/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: RBC Global Asset Management Inc.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.71B

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Posiciones en 0P00009AJI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PH N High Yield Bond F (0P00009AJI). Nuestra información sobre los activos en cartera de PH N High Yield Bond F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.200	6.010	0.810
Acciones	0.480	0.480	0.000
Bonos	75.170	75.170	0.000
Convertibles	13.300	13.300	0.000
Preferentes	5.860	5.860	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	3.964	11.296
Precio/Valor Contable	9.104	2.899
Precio/Ventas	0.449	1.021
Precio/Flujo de Caja	8.031	6.150
Rendimiento del dividendo	-	2.143
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.452

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	81.031	86.372
Efectivo	2.976	20.855
Gobierno	2.222	7.063

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 129

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brookfield Property Reit Inc/Bpr Cumulus Llc/Bpr Nimbus Llc/Ggsi Sellco Llc	-	5.77	-	-
Royal Bank of Canada 4.5%	-	4.65	-	-
Rogers Communications Inc. 5%	-	4.19	-	-
Royal Bank of Canada 4%	-	3.99	-	-
Bank of Montreal 4.3%	-	3.83	-	-
Inter Pipeline Limited 6.88%	-	3.82	-	-
Bank NS Halifax 7.02%	-	3.82	-	-
Brookfield Property Finance ULC 7.13%	-	3.81	-	-
The Toronto-Dominion Bank 7.28%	-	3.17	-	-
Inter Pipeline Limited 6.63%	-	2.94	-	-

Principales fondos de bonos de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RBC Bond Sr A	24.83B	3.02	-0.70	1.74
RBC Bond Sr D	24.83B	3.36	-0.31	2.17
RBC Bond Sr F	24.83B	3.50	-0.16	2.33
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13.01B	6.61	1.69	3.96
PH N Total Return Bond A	11.37B	2.70	-0.69	1.59

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EUR/USD	1.0477	-0.0017	-0.16%
USD/JPY	153.80	-0.41	-0.26%
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