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Phillips, Hager & North Short Term Bond & Mortgage Fund F (0P00009AJK)

Toronto

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10.021 +0.010 +0.06%

21/11 - Info retrasada. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: RBC Global Asset Management Inc.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.83B

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Posiciones en 0P00009AJK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PH N Short Term Bond Mortgage F (0P00009AJK). Nuestra información sobre los activos en cartera de PH N Short Term Bond Mortgage F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.280	6.300	0.020
Bonos	93.720	93.720	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	45.423	29.922
Corporativo	42.557	60.131
Titulizado	6.891	5.793
Efectivo	5.129	13.160

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 284

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Canada (Government of) 3.25%	-	16.32	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4.60	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.25%	-	4.27	-	-
Canada Housing Trust No.1 2.9%	-	3.64	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.55%	-	3.58	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.1%	-	3.35	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.43	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	1.62	-	-
Royal Bank of Canada 5.24%	-	1.45	-	-
Bank of Montreal 4.54%	-	1.30	-	-

Principales fondos de bonos de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RBC Bond Sr A	24.83B	3.02	-0.70	1.74
RBC Bond Sr D	24.83B	3.36	-0.31	2.17
RBC Bond Sr F	24.83B	3.50	-0.16	2.33
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13.01B	6.61	1.69	3.96
PH N Total Return Bond A	11.37B	2.70	-0.69	1.59

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