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Phaidros Funds - Balanced A (0P0000KLVB)

Luxemburgo

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05/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0295585748

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.72B

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Posiciones en 0P0000KLVB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Phaidros Funds - Balanced A (0P0000KLVB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Phaidros Funds - Balanced A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.740	3.740
Acciones	63.150	63.150
Bonos	28.590	28.590
Convertibles	1.330	1.330
Preferentes	0.570	0.570
Otros	2.620	2.620

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.457	16.301
Precio/Valor Contable	4.657	2.495
Precio/Ventas	3.521	1.853
Precio/Flujo de Caja	14.608	10.127
Rendimiento del dividendo	1.376	2.435
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.711	11.845

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.050	20.539
Consumo cíclico	22.340	12.492
Servicios financieros	12.000	15.346
Salud	10.750	12.531
Bienes de consumo	9.060	7.652
Industria	8.110	12.019
Servicios de comunicación	6.980	7.472
Materias primas	2.930	6.855
Energía	2.770	3.305

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 88

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Booking	US09857L1089	3.39	4,909.79	+0.12%
MercadoLibre	US58733R1023	3.31	1,799.42	-1.89%
JPMorgan	US46625H1005	3.24	240.85	-1.00%
Amazon.com	US0231351067	2.89	227.61	+1.53%
Alphabet A	US02079K3059	2.87	196.87	+2.65%
Salesforce Inc	US79466L3024	2.85	330.53	-0.71%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2.62	81.60	-1.12%
Novartis	CH0012005267	2.57	88.96	-0.07%
Mastercard	US57636Q1040	2.45	511.93	-1.81%
SS&Cs	US78467J1007	2.30	75.70	-0.46%

Principales fondos de acciones de Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced B	1.72B	12.14	3.75	7.06
Phaidros Funds Balanced D	1.72B	11.54	2.96	6.17
Phaidros Funds Balanced E	1.72B	12.15	3.58	6.88
Phaidros Funds Balanced F	1.72B	12.31	3.80	7.02
Phaidros Funds Balanced C	1.72B	12.16	3.59	6.76

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USD/CAD	1.4320	-0.0009	-0.06%
EUR/JPY	164.09	+0.33	+0.20%

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