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Phaidros Funds - Balanced B (0P0000KLVA)

Luxemburgo

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247.540 +1.500 +0.61%

13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0295585821

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.81B

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Posiciones en 0P0000KLVA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Phaidros Funds - Balanced B (0P0000KLVA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Phaidros Funds - Balanced B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6.290	6.290
Acciones	60.480	60.480
Bonos	28.390	28.390
Convertibles	1.520	1.520
Preferentes	0.560	0.560
Otros	2.760	2.760

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.266	16.372
Precio/Valor Contable	5.276	2.521
Precio/Ventas	4.168	1.872
Precio/Flujo de Caja	15.968	10.231
Rendimiento del dividendo	1.170	2.420
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.288	11.423

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.430	21.138
Consumo cíclico	21.650	12.602
Servicios financieros	12.640	15.931
Industria	9.420	12.006
Servicios de comunicación	8.680	7.805
Salud	8.390	11.948
Bienes de consumo	7.810	7.529
Materias primas	2.980	6.609

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 86

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPMorgan	US46625H1005	3.47	276.59	+0.10%
Alphabet A	US02079K3059	3.40	185.23	-0.49%
Amazon.com	US0231351067	3.29	228.68	-0.73%
MercadoLibre	US58733R1023	3.15	2,109.99	+2.12%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2.76	88.53	-1.45%
Booking	US09857L1089	2.57	5,044.40	+0.71%
Novartis	CH0012005267	2.51	95.37	-2.46%
Salesforce Inc	US79466L3024	2.32	326.54	-1.00%
Mastercard	US57636Q1040	2.29	564.76	-0.27%
Lululemon Athletica	US5500211090	2.27	366.68	-6.18%

Principales fondos de acciones de Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced F	1.81B	2.69	6.47	6.91
Phaidros Funds Balanced C	1.81B	2.69	6.27	6.66
Phaidros Funds Balanced A	1.81B	2.64	5.64	6.01
Phaidros Funds Balanced D	1.81B	2.63	5.64	6.06
Phaidros Funds Balanced E	1.81B	2.69	6.26	6.77

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