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Phaidros Funds - Balanced D (0P0000VW80)

Luxemburgo

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204.570 +0.230 +0.11%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0759896797

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.7B

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Posiciones en 0P0000VW80

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Phaidros Funds - Balanced D (0P0000VW80). Nuestra información sobre los activos en cartera de Phaidros Funds - Balanced D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.820	2.820
Acciones	62.560	62.560
Bonos	30.000	30.000
Convertibles	1.290	1.290
Preferentes	0.780	0.780
Otros	2.540	2.540

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.987	16.344
Precio/Valor Contable	4.811	2.422
Precio/Ventas	3.229	1.797
Precio/Flujo de Caja	15.078	9.927
Rendimiento del dividendo	1.489	2.482
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.113	12.482

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	21.530	12.114
Tecnología	20.920	19.992
Salud	16.030	12.532
Bienes de consumo	10.750	7.772
Servicios financieros	10.490	14.949
Industria	7.440	12.193
Servicios de comunicación	7.070	7.233
Materias primas	3.020	6.959
Energía	2.750	4.491

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 93

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
MercadoLibre	US58733R1023	3.23	2,061.95	+0.34%
Novartis	CH0012005267	2.73	95.58	+0.09%
Alphabet A	US02079K3059	2.69	169.55	-1.02%
Booking	US09857L1089	2.66	4,786.35	+0.78%
JPMorgan	US46625H1005	2.64	220.45	-1.12%
Amazon.com	US0231351067	2.55	195.72	-1.12%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2.54	80.83	-0.65%
Salesforce Inc	US79466L3024	2.31	299.62	+1.66%
ASML Holding	NL0010273215	2.21	618.20	-1.42%
Mastercard	US57636Q1040	2.19	506.00	-0.41%

Principales fondos de acciones de Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced B	1.7B	7.43	2.76	6.98
Phaidros Funds Balanced E	1.7B	7.39	2.56	6.80
Phaidros Funds Balanced F	1.7B	7.54	2.79	6.94
Phaidros Funds Balanced C	1.7B	7.41	2.58	6.68
Phaidros Funds Balanced A	1.7B	6.91	1.94	6.02

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EUR/MXN	21.9193	+0.0165	+0.08%
GBP/USD	1.2953	+0.0027	+0.21%
USD/CAD	1.3899	-0.0052	-0.37%
EUR/JPY	165.50	-0.23	-0.14%

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