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Pictet-emerging Local Currency Debt Z Usd (0P0000KKBZ)

Luxemburgo

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19/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0255798521

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.07B

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Posiciones en 0P0000KKBZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pictet-Emerging Local Currency Debt Z USD (0P0000KKBZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet-Emerging Local Currency Debt Z USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	125.980	186.740	60.760

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.200	15.200
Precio/Valor Contable	0.347	1.248
Precio/Ventas	0.620	5.839
Precio/Flujo de Caja	-	1,150.800
Rendimiento del dividendo	-	2.542
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.828

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	2.352	116.050
Gobierno	122.540	68.088
Efectivo	-33.101	36.662
Corporativo	1.041	5.761

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 766

Número de posiciones en corto: 570

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12.52	-	-
Korea 3 Year Bond Future Dec 24	KR4165VC0007	3.26	-	-
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24)	-	3.21	-	-
Put Usd/Try 35.5 Ki 34.6 (Gs_Ldn) (09.12.24)	-	2.97	-	-
Call Usd/Thb 33.5 Va (Nom_Ldn) (05.12.24)	-	2.89	-	-
Put Usd/Try 35.2 Ki 34.9 (Citibankldn) (03.01.25)	-	2.65	-	-
Put Eur/Usd 1.065 Va (Jpmcha_Ldn) (10.12.24)	-	2.48	-	-
Call Usd/Twd 31.9 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24)	-	2.47	-	-
Put Usd/Jpy 151.5 Va (Nom_Ldn) (09.01.25)	-	2.46	-	-
India (Republic of) 6.54%	IN0020210244	2.45	-	-

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0128497889	10.06B	5.13	3.90	1.79
LU0128496485	10.06B	5.32	4.09	1.97
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2.07B	-0.80	1.62	0.67
PIEmerging Debt I USD	1.86B	6.96	-0.94	2.46
PIEmerging Debt R dm USD	1.86B	7.55	-0.88	1.59

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USD/MXN	20.5541	-0.0579	-0.28%
EUR/USD	1.0445	+0.0017	+0.16%
USD/JPY	155.85	+0.36	+0.23%
EUR/MXN	21.4676	-0.0287	-0.13%
GBP/USD	1.2367	+0.0013	+0.11%
USD/CAD	1.4334	+0.0012	+0.08%
EUR/JPY	162.77	+0.60	+0.37%

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