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Pictet-emerging Local Currency Debt Z Usd (0P0000KKBZ)

Luxemburgo

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211.850 -0.070 -0.03%

30/10 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0255798521

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.23B

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Posiciones en 0P0000KKBZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pictet-Emerging Local Currency Debt Z USD (0P0000KKBZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet-Emerging Local Currency Debt Z USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	144.030	183.390	39.360

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.200	15.331
Precio/Valor Contable	0.347	1.313
Precio/Ventas	0.620	5.923
Precio/Flujo de Caja	-	1,151.280
Rendimiento del dividendo	-	2.245
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.328

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-0.515	108.330
Gobierno	141.570	70.478
Efectivo	-45.046	38.087
Corporativo	0.982	4.429

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 742

Número de posiciones en corto: 543

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	3.89	-	-
Put Usd/Huf 356.7 Va (Ubs_Ldn) (11.10.24)	-	3.49	-	-
Call Eur/Usd 1.114 Va (Mlb_Ldn) (14.11.24)	-	2.67	-	-
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24)	-	2.62	-	-
Put Usd/Zar 17.65 Va (Gs_Ldn) (14.10.24)	-	2.58	-	-
Turkey (Republic of) 31.08%	TRT081128T15	2.53	-	-
Put Usd/Try 35.25 Ki 33.25 (Citibankldn) (13.11.24	-	2.36	-	-
Put Usd/Huf 361.7 Va (Ubs_Ldn) (11.10.24)	-	2.34	-	-
Put Eur/Aud 1.605 Ki 1.585 (Mlb_Ldn) (25.10.24)	-	2.28	-	-
India (Republic of) 6.54%	IN0020210244	2.26	-	-

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0128497889	10.79B	1.86	1.09	0.97
LU0128496485	10.79B	1.93	1.27	1.14
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2.23B	5.43	2.96	1.30
PIEmerging Debt I dy USD	1.95B	8.87	-0.33	2.81
PIEmerging Debt P dm USD	1.95B	8.43	-0.87	2.26

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EUR/MXN	21.8976	-0.0052	-0.02%
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USD/CAD	1.3899	-0.0052	-0.37%
EUR/JPY	165.51	-0.22	-0.13%

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