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Pictet-asian Local Currency Debt P Eur (0P0000HXS1)

Luxemburgo

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160.210 -0.670 -0.42%

26/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0280438309

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 141.97M

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Posiciones en 0P0000HXS1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pictet Asian Local Currency Debt P EUR (0P0000HXS1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet Asian Local Currency Debt P EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	114.680	181.190	66.510

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.200	10.465
Precio/Valor Contable	0.347	1.120
Precio/Ventas	0.620	0.914
Precio/Flujo de Caja	-	3.963
Rendimiento del dividendo	-	3.163
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	4.085

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-0.884	111.390
Gobierno	116.597	69.067
Efectivo	-15.073	32.057
Corporativo	3.755	12.755

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 381

Número de posiciones en corto: 289

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12.28	-	-
Korea 3 Year Bond Future Mar 25	KR4165W30008	11.46	-	-
Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (04.02.25)	-	4.84	-	-
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25)	-	4.51	-	-
Call Usd/Cnh 7.3 Va (Mlb_Ldn) (19.06.25)	-	4.34	-	-
Call Usd/Thb 34 Va (Nom_Ldn) (15.04.25)	-	4.08	-	-
Call Usd/Cnh 7.265 Ko 7.4 (Barc_Ldn) (23.01.25)	-	4.05	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	4.05	-	-
Call Usd/Cnh 7.28 Va (Nom_Ldn) (17.01.25)	-	4.00	-	-
Call Usd/Twd 32.5 Va (Bnp_Par) (14.02.25)	-	3.97	-	-

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0128494191	10.84B	3.66	2.22	0.33
LU0128494944	10.84B	3.75	2.30	0.41
LU0128495834	10.84B	3.53	2.09	0.20
LU0366536711	4.12B	3.59	2.09	0.20
LU0366536802	4.12B	3.59	2.09	0.21

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