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Pictet Ch - Eur Bonds R (0P0000Q1QP)

Suiza

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11/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Pictet Asset Management S.A.

ISIN: CH0112010191

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 50.02M

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Posiciones en 0P0000Q1QP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pictet CH - EUR Bonds R (0P0000Q1QP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet CH - EUR Bonds R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	121.050	140.800	19.750
Otros	1.110	2.490	1.380

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	101.583	46.558
Derivado	31.863	12.034
Corporativo	17.112	34.723
Efectivo	-67.836	12.339
Titulizado	0.510	8.833

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 423

Número de posiciones en corto: 31

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Sept 23	DE000C7F2YB2	8.97	-	-
Put Gbp/Usd 1.1949 Va (Db Ldn) (09.05.24)	-	5.05	-	-
Euro Schatz Future Sept 23	DE000C7F2YC0	4.88	-	-
Euro Bund Future Sept 23	DE000C7F2YA4	4.47	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3.86	-	-
Put Usd/Jpy 119.02 Va (Citibankldn) (23.10.23)	-	3.61	-	-
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	3.19	97.62	-0.07%
Put Eur/Usd 1.0608 Va (Citibankldn) (09.05.24)	-	2.89	-	-
Future on 5 Year Treasury Note	-	2.81	-	-
European Investment Bank 3.75%	-	2.70	-	-

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