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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.590 | 6.660 | 0.070 |
Bonos | 93.240 | 167.870 | 74.630 |
Convertibles | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 20.041 | 23.454 |
Precio/Valor Contable | 2.841 | 1.844 |
Precio/Ventas | 1.899 | 2.313 |
Precio/Flujo de Caja | 13.478 | 238.582 |
Rendimiento del dividendo | 1.289 | 8.178 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 23.265 | 14.076 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 63.682 | 49.353 |
Corporativo | 28.549 | 58.516 |
Derivado | -0.108 | 35.044 |
Efectivo | 6.539 | 21.440 |
Titulizado | 1.116 | 21.533 |
Número de posiciones en largo: 382
Número de posiciones en corto: 50
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 2.375% | - | 4.31 | - | - | |
Ireland Tf 0,9% Mg28 Eur | IE00BDHDPR44 | 3.66 | 95.00 | 0.00% | |
France .1 25-Jul-2031 | FR0014001N38 | 3.24 | 95.790 | +0.22% | |
European Investment Bank 1.375% | - | 2.49 | - | - | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 2.48 | 97.11 | +0.09% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.875% | - | 2.38 | - | - | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 2.19 | 94.650 | 0.00% | |
Sfil 0.25% | FR0014006V25 | 2.03 | - | - | |
Sfil 1.5% | FR001400A4J6 | 1.85 | - | - | |
Instituto de Credito Oficial 0% | XS2356033147 | 1.85 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pictet ST MoneyMarket JPY | 61.01B | -0.08 | -0.16 | -0.15 | ||
Pictet ST MoneyMarket JPY P | 61.01B | -0.09 | -0.18 | -0.17 | ||
Pictet ST MoneyMarket JPY R | 61.01B | -0.12 | -0.23 | -0.22 | ||
Pictet ST MoneyMarket JPY Z | 61.01B | -0.02 | -0.07 | -0.06 | ||
Pictet ST MoneyMarket JPY P dy | 61.01B | -0.09 | -0.18 | -0.17 |
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