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Pictet-eur Government Bonds I (0P00005U9Y)

Luxemburgo

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19/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0241467157

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 602.79M

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Posiciones en 0P00005U9Y

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pictet-EUR Government Bonds I (0P00005U9Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet-EUR Government Bonds I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.450	8.020	5.570
Bonos	97.550	99.420	1.870

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.041	21.543
Precio/Valor Contable	2.841	3.447
Precio/Ventas	1.899	2.613
Precio/Flujo de Caja	13.478	15.412
Rendimiento del dividendo	1.289	1.775
Crecimiento de las ganancias a 5 años	23.265	12.172

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96.850	73.271
Titulizado	4.001	8.301
Corporativo	2.403	3.365
Efectivo	-3.914	10.571

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 193

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	2.70	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2.31	101.610	+0.01%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2.11	92.310	0.00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.92	100.577	-0.01%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1.91	92.450	+0.11%
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1.88	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	1.80	102.320	+0.12%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1.80	94.660	+0.04%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1.74	100.400	0.00%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1.73	107.140	+0.20%

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0128494191	10.85B	3.66	2.22	0.33
LU0128494944	10.85B	3.75	2.30	0.41
LU0128495834	10.85B	3.53	2.09	0.20
LU0366536711	4.08B	3.59	2.09	0.20
LU0366536802	4.08B	3.59	2.09	0.21

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EUR/MXN	21.5024	+0.1797	+0.84%
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USD/CAD	1.4340	+0.0027	+0.19%
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