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Pictet-short-term Money Market Chf Zdy (0P0000JN85)

Luxemburgo

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81.994 0.001 0%

22/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0378109325

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.59B

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000JN85

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pictet Short Term Money Market CHF Zdy (0P0000JN85). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet Short Term Money Market CHF Zdy incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	125.940	214.170	88.230

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	107.346	47.839
Derivado	-0.783	56.836
Gobierno	-9.273	28.375
Titulizado	1.769	5.678
Corporativo	0.942	18.889

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 302

Número de posiciones en corto: 161

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ACCOUNTING CASH	-	3.18	-	-
REVREPO_.69%_MMF-AAA-A_BNP_03.12.2024	-	2.73	-	-
REVREPO_.68%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.12.2024	-	2.73	-	-
Revrepo_.65%_Mmf-Aaa-A_Bnp_02.12.2024	-	2.54	-	-
Revrepo_.65%_Mmf-Aaa-A_Bnp_02.12.2024	-	2.54	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742591Q99	1.86	-	-
Canada (Government of) 0%	-	1.79	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 0%	XS2912488967	1.76	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ61603619	1.74	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0%	CH0572326988	1.70	-	-

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Pictet ST MoneyMarket CHF P dy	1.6B	1.19	0.73	-0.34
Pictet ST MoneyMarket CHF P	1.6B	1.19	0.70	-0.36
Pictet ST MoneyMarket CHF R	1.6B	1.15	0.66	-0.39
Pictet ST MoneyMarket CHF I	1.6B	1.22	0.72	-0.35
Pictet EURST Corp Bonds HI CHF	962.19M	2.70	-0.65	-0.25

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Algodón Nº2 EE.UU.	67.50	+0.36	+0.54%
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EUR/USD	1.0416	+0.0001	+0.01%
USD/JPY	156.27	+0.21	+0.13%
EUR/MXN	21.2257	+0.0051	+0.02%
GBP/USD	1.2356	+0.0001	+0.01%
USD/CAD	1.4376	-0.0007	-0.05%
EUR/JPY	162.78	+0.29	+0.18%

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