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Pictet-global Emerging Debt Hi Dy Eur (0P0000TSI5)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0655939121

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.91B

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Posiciones en 0P0000TSI5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pictet-Global Emerging Debt HI dy EUR (0P0000TSI5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet-Global Emerging Debt HI dy EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.370	83.560	76.190
Bonos	92.620	124.370	31.750

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.200	8.906
Precio/Valor Contable	0.347	1.361
Precio/Ventas	0.620	14.353
Precio/Flujo de Caja	-	3,075.910
Rendimiento del dividendo	-	3.923
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.811

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	84.903	53.116
Derivado	-1.197	48.494
Efectivo	5.289	13.503
Corporativo	12.615	25.694

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 587

Número de posiciones en corto: 218

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14.76	-	-
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z	LU0366538097	4.79	-	-
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25)	-	4.73	-	-
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25)	-	2.62	-	-
Put Usd/Try 35.7 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25)	-	2.23	-	-
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4%	-	1.59	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.38	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1.17	-	-
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25)	-	1.14	-	-
Put Usd/Try 36 Ki 35 (Citibankldn) (13.02.25)	-	1.12	-	-

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0128494191	10.77B	0.25	2.33	0.36
LU0128494944	10.77B	0.26	2.41	0.44
LU0128495834	10.77B	0.24	2.19	0.23
LU0366536711	4.16B	0.24	2.19	0.23
LU0366536802	4.16B	0.24	2.19	0.23

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Plata	32.875	+0.020	+0.06%

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EUR/USD	1.0482	-0.0004	-0.04%
USD/JPY	151.40	-0.82	-0.54%
EUR/MXN	21.2650	-0.0212	-0.10%
GBP/USD	1.2627	+0.0037	+0.29%
USD/CAD	1.4184	+0.0011	+0.08%
EUR/JPY	158.70	-0.95	-0.60%

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