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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.49 | 6.73 | 0.24 |
Bonos | 93.51 | 94.40 | 0.89 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.50 | 13.54 |
Precio/Valor Contable | 3.54 | 3.20 |
Precio/Ventas | 0.36 | 0.68 |
Precio/Flujo de Caja | 4.09 | 5.56 |
Rendimiento del dividendo | 1.85 | 1.90 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 15.80 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 89.99 | 93.60 |
Efectivo | 6.49 | 4.55 |
Corporativo | 2.99 | 1.77 |
Titulizado | 1.42 | 1.67 |
Número de posiciones en largo: 678
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5% | - | 1.02 | - | - | |
TEXAS WTR DEV BRD REV 4.8% | - | 0.96 | - | - | |
PUERTO RICO COMWLTH 0% | - | 0.95 | - | - | |
NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIBERTY REV 5% | - | 0.90 | - | - | |
SAN DIEGO CNTY CALIF REGL ARPT AUTH ARPT REV 5.25% | - | 0.88 | - | - | |
AFFORDABLE HSG OPPORTUNITIES TR 3.461% | - | 0.86 | - | - | |
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 5.25% | - | 0.85 | - | - | |
WASHINGTON D C MET AREA TRAN AUTH DEDICATED REV 5% | - | 0.81 | - | - | |
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 0% | - | 0.78 | - | - | |
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 5% | - | 0.78 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PIMCO Income Instl | 87.6B | -0.39 | 0.68 | 4.00 | ||
PIMCO Total Return Instl | 40.65B | -2.55 | -3.39 | 1.46 | ||
PIMCO Income P | 39.36B | -0.43 | 0.58 | 3.89 | ||
PIMCO Income A | 13.36B | -0.53 | 0.28 | 3.58 | ||
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I | 9.73B | 0.34 | -0.42 | 3.15 |
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