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Ping An Of China Sif - Rmb Bond Fund Class A Rmb (0P0000SVKT)

Hong Kong

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25/11 - Info retrasada. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: Ping An of China Asset Management (HK)Co

ISIN: HK0000079084

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 485.98M

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Posiciones en 0P0000SVKT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ping An of China SIF RMB Bond Fund A (0P0000SVKT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ping An of China SIF RMB Bond Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.330	11.540	0.210
Bonos	87.350	87.350	0.000
Convertibles	1.320	1.320	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	63.037	64.978
Gobierno	27.569	25.726
Efectivo	9.392	9.332

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank of China Limited, Hong Kong Branch 3.125%	XS1979516306	2.11	-	-
State Power Investment Corporation Limited 3.64%	CND10004VN35	2.01	-	-
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 4.2%	CND10003QY14	1.99	-	-
Bank of China Ltd. 4.2%	CND10003NYX8	1.99	-	-
China Construction Bank Corp. 4.2%	CND10003NQC8	1.99	-	-
Guangdong Hengjian Investment Holding Co. Ltd. 3.28%	CND10004RJH1	1.99	-	-
CITIC Group 3.17%	CND10004STG0	1.98	-	-
China Resources Co. Limited 3.13%	CND100055ZZ5	1.98	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellsch 3.3%	CND100077650	1.97	-	-
DBS Bank (China) Limited 3.25%	CND1000676F7	1.97	-	-

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