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Planetarium Fund - Anthilia White A Eur (0P0000UG8I)

Luxemburgo

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0599024402

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 85.23M

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Posiciones en 0P0000UG8I

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Planetarium Fund Anthilia White A EUR (0P0000UG8I). Nuestra información sobre los activos en cartera de Planetarium Fund Anthilia White A EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.210	8.010	1.800
Acciones	6.410	6.430	0.020
Bonos	75.900	75.910	0.010
Convertibles	1.100	1.100	0.000
Preferentes	0.290	0.290	0.000
Otros	10.080	10.570	0.490

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.920	16.301
Precio/Valor Contable	0.803	2.495
Precio/Ventas	2.036	1.853
Precio/Flujo de Caja	10.285	10.127
Rendimiento del dividendo	2.293	2.435
Crecimiento de las ganancias a 5 años	114.353	11.845

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	71.250	15.346
Industria	9.720	12.019
Bienes Raíces	7.490	2.965
Bienes de consumo	4.110	7.652
Tecnología	2.660	20.539
Servicios de comunicación	1.760	7.472
Consumo cíclico	1.120	12.492
Servicios públicos	1.050	3.039
Salud	0.590	12.531
Materias primas	0.150	6.855
Energía	0.110	3.305

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 153

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
International Bank for Reconstruction & Development	IT0006596701	8.23	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1410333527	6.16	96.520	+0.02%
Citigroup Global Markets Holdings Inc TRACE Eligib	XS1389110716	5.98	100.186	0.00%
DBKGUK 1 15-Apr-2025	XS0461332933	5.80	99.02	+0.16%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS1841783894	3.42	-	-
European Bank For Reconstruction & Development	IT0006592981	3.33	-	-
Italy (Republic Of)	XS0233944056	3.08	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	2.95	99.999	+0.01%
DBKGUK .5 09-Mar-2026	XS0461378415	2.68	98.04	+0.76%
Anthilia BIT III	IT0005329054	2.51	-	-

Principales fondos de otros activos de Anthilia Capital Partners SGR Spa

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Planetarium Anthilia White B EUR	85.23M	5.19	2.79	1.82
Planetarium Anthilia White C EUR	85.23M	5.39	3.00	2.02
LU0312243222	62.19M	-7.40	-7.49	-3.50
LU1207097632	62.19M	-7.88	-8.05	-
LU0438908328	62.19M	-6.91	-6.90	-2.96

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USD/MXN	20.5069	+0.1369	+0.67%
EUR/USD	1.0296	-0.0022	-0.21%
USD/JPY	157.95	-0.39	-0.25%
EUR/MXN	21.1173	+0.0995	+0.47%
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USD/CAD	1.4401	+0.0022	+0.15%
EUR/JPY	162.63	-0.75	-0.46%

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