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Planetarium Fund - Anthilia White C Eur (0P0000UG8K)

Luxemburgo

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22/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0599024741

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 85.12M

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Posiciones en 0P0000UG8K

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Planetarium Fund Anthilia White C EUR (0P0000UG8K). Nuestra información sobre los activos en cartera de Planetarium Fund Anthilia White C EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.210	8.010	1.800
Acciones	6.410	6.430	0.020
Bonos	75.900	75.910	0.010
Convertibles	1.100	1.100	0.000
Preferentes	0.290	0.290	0.000
Otros	10.080	10.570	0.490

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.920	16.321
Precio/Valor Contable	0.803	2.513
Precio/Ventas	2.036	1.861
Precio/Flujo de Caja	10.285	10.166
Rendimiento del dividendo	2.293	2.427
Crecimiento de las ganancias a 5 años	114.353	11.722

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	71.250	15.112
Industria	9.720	11.996
Bienes Raíces	7.490	2.924
Bienes de consumo	4.110	7.673
Tecnología	2.660	21.070
Servicios de comunicación	1.760	7.708
Consumo cíclico	1.120	12.459
Servicios públicos	1.050	2.887
Salud	0.590	12.511
Materias primas	0.150	6.719
Energía	0.110	3.180

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 153

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
International Bank for Reconstruction & Development	IT0006596701	8.23	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1410333527	6.16	96.656	+0.01%
Citigroup Global Markets Holdings Inc TRACE Eligib	XS1389110716	5.98	100.162	0.00%
DBKGUK 1 15-Apr-2025	XS0461332933	5.80	99.37	+0.11%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS1841783894	3.42	-	-
European Bank For Reconstruction & Development	IT0006592981	3.33	-	-
Italy (Republic Of)	XS0233944056	3.08	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	2.95	100.140	+0.01%
DBKGUK .5 09-Mar-2026	XS0461378415	2.68	97.89	0.00%
Anthilia BIT III	IT0005329054	2.51	-	-

Principales fondos de otros activos de Anthilia Capital Partners SGR Spa

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Planetarium Anthilia White A EUR	85.06M	4.76	2.14	1.49
Planetarium Anthilia White B EUR	85.06M	5.08	2.46	1.79
LU0438908328	61.23M	-7.60	-4.63	-2.96
LU0312243222	61.23M	-8.19	-5.24	-3.50
LU1207097632	61.23M	-8.74	-5.81	-

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