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Planetarium Fund - Eurocurrencies Bonds A Eur (0P00000VOI)

Luxemburgo

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88.610 -0.030 -0.03%

07/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0078275806

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 64.41M

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Posiciones en 0P00000VOI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Planetarium Fund Eurocurrencies Bonds A EUR (0P00000VOI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Planetarium Fund Eurocurrencies Bonds A EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.460	3.460
Bonos	90.440	90.440
Convertibles	6.100	6.100

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	52.266	34.444
Gobierno	39.594	45.441
Efectivo	3.457	12.083

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	5.99	100.390	-0.12%
ELM BV 3.875%	XS2891674637	4.34	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	3.14	95.480	-0.12%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	2.95	101.740	-0.19%
Allianz SE 4.252%	DE000A30VJZ6	2.94	-	-
Axa SA 4.25%	XS2487052487	2.94	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2.93	100.100	+0.04%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	2.90	100.570	-0.15%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	2.54	100.30	-0.08%
Generali S.p.A. 4.596%	XS1140860534	2.22	-	-

Principales fondos de bonos de PKB Privatbank

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0519590607	682.29M	5.29	3.29	2.11
LU0117369479	682.36M	4.70	2.71	1.53
CMI Global Network Fund CMIG Focus	394.44M	3.49	-2.96	0.64
LU2080689206	164.78M	3.51	3.13	-
LU2080688141	164.78M	6.62	4.66	-

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