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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.800 | 2.800 | 0.000 |
Bonos | 93.480 | 93.480 | 0.000 |
Convertibles | 3.720 | 3.720 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 54.197 | 34.028 |
Gobierno | 40.721 | 47.327 |
Efectivo | 2.797 | 11.628 |
Número de posiciones en largo: 84
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 3.66 | 100.29 | +0.47% | |
Allianz SE 4.252% | DE000A30VJZ6 | 3.00 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026 | XS2625195891 | 2.94 | 100.880 | +0.11% | |
Italy 3.5 15-Feb-2031 | IT0005580094 | 2.93 | 100.760 | +0.23% | |
Deutsche Bank AG 4.125% | DE000A3829D0 | 2.93 | - | - | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 2.92 | 99.620 | +0.18% | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 2.89 | 99.250 | +0.20% | |
ELM BV 3.375% | XS1587893451 | 2.88 | - | - | |
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur | IT0005340929 | 2.53 | 98.79 | +0.14% | |
Argentum Netherlands B.V. 4.375% | XS1245292807 | 2.28 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0519590607 | 712.31M | 2.66 | 2.57 | 1.81 | ||
LU0117369479 | 712.31M | 2.35 | 2.00 | 1.23 | ||
CMI Global Network Fund CMIG Focus | 422.01M | -0.55 | -4.12 | 0.56 | ||
LU2080689206 | 147.69M | 2.04 | 3.02 | - | ||
LU2080688141 | 147.69M | 3.56 | 4.03 | - |
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