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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.950 | 10.910 | 0.960 |
Bonos | 90.050 | 92.950 | 2.900 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 54.767 | 27.290 |
Corporativo | 31.015 | 39.477 |
Efectivo | 7.139 | 10.251 |
Municipal | 4.517 | 0.784 |
Derivado | 2.807 | 20.849 |
Titulizado | 2.653 | 34.286 |
Número de posiciones en largo: 40
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 6.875% | - | 8.33 | - | - | |
US TREASURY N/B 4.5% 22-30/11/2024 | - | 5.37 | - | - | |
Citibank, N.A. 5.864% | - | 5.34 | - | - | |
Asian Development Bank 4.125% | - | 5.27 | - | - | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4.875% | XS2591009688 | 4.87 | - | - | |
QUEBEC PROVINCE 7.125% 94-09/02/2024 | - | 4.52 | - | - | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.625% | XS2551365773 | 3.59 | - | - | |
BNG Bank N.V. 4.625% | XS2581205825 | 3.57 | - | - | |
INTERAMER DEV BK 4.5% 23-15/05/2026 | - | 3.56 | - | - | |
The Governor and Company of the Bank of England 4.625% | XS2595379590 | 3.54 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1638060886 | 712.31M | -1.59 | 1.72 | - | ||
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU | 146.08M | 0.86 | -2.98 | 2.02 | ||
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli | 146.08M | 1.05 | -2.55 | 2.47 | ||
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu | 146.08M | 1.05 | -2.55 | 2.47 | ||
SKY Harbor Global Funds US High Yie | 93.72M | 3.13 | 0.27 | 3.36 |
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