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Planetarium Fund - Dollar Bonds B Usd (0P0000VWUP)

Luxemburgo

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05/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0417782702

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 34.74M

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Posiciones en 0P0000VWUP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Planetarium Fund - Dollar Bonds B USD (0P0000VWUP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Planetarium Fund - Dollar Bonds B USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.950	10.910	0.960
Bonos	90.050	92.950	2.900

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	54.767	25.473
Corporativo	31.015	41.109
Efectivo	7.139	12.557
Municipal	4.517	0.884
Derivado	2.807	20.628
Titulizado	2.653	33.414

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 6.875%	-	8.33	-	-
US TREASURY N/B 4.5% 22-30/11/2024	-	5.37	-	-
Citibank, N.A. 5.864%	-	5.34	-	-
Asian Development Bank 4.125%	-	5.27	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4.875%	XS2591009688	4.87	-	-
QUEBEC PROVINCE 7.125% 94-09/02/2024	-	4.52	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.625%	XS2551365773	3.59	-	-
BNG Bank N.V. 4.625%	XS2581205825	3.57	-	-
INTERAMER DEV BK 4.5% 23-15/05/2026	-	3.56	-	-
The Governor and Company of the Bank of England 4.625%	XS2595379590	3.54	-	-

Principales fondos de bonos de PKB Privatbank

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1638060886	681.04M	5.58	4.06	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	135.39M	5.44	-0.56	2.68
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	135.39M	5.17	-0.83	2.19
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	135.39M	5.62	-0.39	2.64
SKY Harbor Global Funds US High Yie	80.79M	7.65	1.84	4.01

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