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Planetarium Fund - Flex 100 A Eur (0P000020KI)

Luxemburgo

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13/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0149828096

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 38.7M

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Posiciones en 0P000020KI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Planetarium Fund - Flex 100 A EUR (0P000020KI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Planetarium Fund - Flex 100 A EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.330	13.650	0.320
Acciones	62.810	62.810	0.000
Bonos	22.340	22.340	0.000
Otros	1.520	1.520	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.960	14.952
Precio/Valor Contable	1.790	2.170
Precio/Ventas	1.083	1.485
Precio/Flujo de Caja	4.629	9.078
Rendimiento del dividendo	3.336	2.961
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.067	10.269

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	16.620	8.338
Industria	15.940	14.392
Tecnología	14.480	15.404
Salud	12.560	13.035
Servicios financieros	11.180	17.077
Consumo cíclico	10.550	11.949
Energía	5.260	4.444
Materias primas	4.600	5.797
Servicios públicos	3.750	4.102
Servicios de comunicación	3.500	5.919
Bienes Raíces	1.560	1.551

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Electricite de France SA	FR0010242511	2.32	-	-
Coca-Cola European	XS1415535183	1.95	-	-
Credit Suisse AG London Branch 0.62%	XS1140476604	1.92	-	-
Asahi Grp Hldgs 0.32%	XS1577953760	1.92	-	-
Rci Banque FRN	FR0012674182	1.92	-	-
Siemens	DE0007236101	1.88	226.33	+0.50%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.87	59.03	+0.25%
Petroleos Mexicano	XS1172947902	1.87	-	-
ING Groep	NL0011821202	1.76	16.41	+0.09%
Imperial Brands	GB0004544929	1.67	2,777.00	-0.54%

Principales fondos de acciones de PKB Privatbank

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	7.36B	6.13	9.46	9.12
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	7.36B	6.07	8.87	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	7.36B	6.03	8.41	-
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	7.36B	6.13	9.43	9.01
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	904.24M	4.06	4.56	5.44

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