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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 154.600 | 175.530 | 20.930 |
Bonos | 74.020 | 80.100 | 6.080 |
Convertibles | 1.240 | 1.240 | 0.000 |
Preferentes | 0.710 | 0.710 | 0.000 |
Otros | 12.610 | 12.670 | 0.060 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.212 | 16.067 |
Precio/Valor Contable | 2.106 | 2.320 |
Precio/Ventas | 1.377 | 1.656 |
Precio/Flujo de Caja | 8.969 | 9.459 |
Rendimiento del dividendo | 2.526 | 2.511 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.449 | 11.131 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 158.630 | 164.063 |
Corporativo | 54.238 | 14.315 |
Gobierno | 25.368 | 14.919 |
Derivado | 2.342 | 13.421 |
Titulizado | 1.332 | 2.131 |
Municipal | 0.007 | 0.109 |
Número de posiciones en largo: 263
Número de posiciones en corto: 18
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Fut. Msci World Index 03/24 | DE000C59RBP7 | 24.76 | - | - | |
Fut. Msci Europe Index 03/24 | DE000C59R8X3 | 20.06 | - | - | |
Fut. S And P500 Emini 03/24 | - | 15.02 | - | - | |
Fut. Msci Emer Mkt Index (Ice) 03/24 | - | 14.88 | - | - | |
Fut. Topix Index 03/24 | - | 13.33 | - | - | |
Fut. Msci Mv 03/24 | DE000C7DARU7 | 6.50 | - | - | |
Fut. Msci Wom Futures 03/24 | - | 5.52 | - | - | |
Fut. Msci World Quality Index 03/24 | DE000C7DAQ42 | 5.47 | - | - | |
Diversified Systematic I EUR Acc | IE00001AGYX7 | 4.66 | - | - | |
Fut. Msci World Growth Index 03/24 | DE000C59RAD5 | 4.26 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurovalor Garantizado Acciones V FI | 670.37M | 0.81 | 1.08 | - | ||
Cartera Optima Dinamica B FI | 681.73M | 6.58 | 2.74 | 6.94 | ||
Cartera Optima Dinoimica A FI | 681.73M | 6.58 | 2.74 | - | ||
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI | 240.85M | 0.08 | 0.44 | - | ||
Eurovalor Garantizado Acciones III | 154.35M | 0.40 | -0.18 | 2.03 |
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