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Santander Equilibrado Income Fi (0P00018H0X)

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86.415 +0.110 +0.12%

20/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170382008

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 511.31M

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Posiciones en 0P00018H0X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Popular Income FI (0P00018H0X). Nuestra información sobre los activos en cartera de Popular Income FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	84.410	86.820	2.410
Bonos	76.770	79.390	2.620
Convertibles	0.790	0.790	0.000
Preferentes	0.960	0.960	0.000
Otros	12.550	12.560	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.441	16.411
Precio/Valor Contable	2.391	2.476
Precio/Ventas	1.726	1.842
Precio/Flujo de Caja	10.931	10.152
Rendimiento del dividendo	2.081	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.392	12.389

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	48.096	14.619
Derivado	27.840	12.945
Gobierno	25.967	14.933
Efectivo	-105.157	161.584
Titulizado	0.888	2.281

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 241

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Fut. Msci World Index 09/24	DE000C1UM504	25.48	-	-
Fut. Msci Europe Index 09/24	DE000C1UM2A6	10.60	-	-
Fut. Msci Mv 09/24	DE000C7DARX1	8.22	-	-
Fut. Msci Emer Mkt Index (Ice) 09/24	-	7.36	-	-
Fut. S And P500 Emini 09/24	-	5.79	-	-
Fut. Msci World Quality Index 09/24	DE000C7DAQ75	5.71	-	-
Fut. Msci World Growth Index 09/24	DE000C1UM3F3	5.29	-	-
Call Eur/Usd Future (Cme) 1.11 09/24	-	5.28	-	-
Diversified Systematic I EUR Acc	IE00001AGYX7	5.01	-	-
Fut. Topix Index 09/24	-	3.29	-	-

Principales fondos de acciones de Santander Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	1.35B	2.82	1.69	-
Cartera Optima Dinamica B FI	721.29M	10.79	1.31	6.42
Cartera Optima Dinoimica A FI	721.29M	10.79	1.31	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	237.4M	2.09	1.36	-
Eurovalor Garantizado Estrategia FI	20.42M	2.69	1.33	0.68

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Cobre	4.1495	+0.0165	+0.40%
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USD/MXN	20.4197	+0.0187	+0.09%
EUR/USD	1.0452	+0.0035	+0.34%
USD/JPY	154.56	-0.18	-0.12%
EUR/MXN	21.3479	-0.0152	-0.07%
GBP/USD	1.2559	+0.0028	+0.22%
USD/CAD	1.3973	-0.0006	-0.05%
EUR/JPY	161.56	-0.06	-0.04%

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Wal Mart de Mexico	53.490	+1.600	+3.08%
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