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Porto Seguro Master Previdenciário Fundo De Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada (0P0000UFFU)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPSG8CTF002

S/N: 11.052.011/0001-31

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 859.49M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMEN (0P0000UFFU). Nuestra información sobre los activos en cartera de PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMEN incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.050	0.240	0.190
Acciones	0.040	0.040	0.000
Bonos	99.910	99.910	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98.872	3,008.830
Corporativo	1.040	13.749
Efectivo	0.048	2,300.560

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	32.14	4,427.640	-0.08%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	18.22	4,314.118	+0.23%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	17.49	4,313.190	+0.46%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	6.88	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	5.07	0.049	+2.08%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	4.29	0.076	-1.30%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	3.57	15,986.830	+0.07%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	2.22	0.054	0%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	2.03	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	1.92	3,785.710	+0.03%

Principales fondos de otros activos de Porto Seguro Gestora De Recursos Ltda.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RENDA FIXA AROEIRA	2.55B	7.41	10.08	9.91
RENDA FIXA ARAUCARIA	1.9B	9.81	11.46	9.91
PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FUNDO DE	1.75B	8.40	10.29	9.67
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNP	1.08B	1.10	13.93	-
PORTO SEGURO RENDA FIXA SOBERANO DI	925.12M	4.58	9.24	7.82

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