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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.440 | 21.800 | 17.360 |
Acciones | 38.150 | 38.210 | 0.060 |
Bonos | 38.220 | 46.380 | 8.160 |
Convertibles | 14.910 | 14.910 | 0.000 |
Otros | 4.280 | 5.070 | 0.790 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.060 | 16.724 |
Precio/Valor Contable | 2.587 | 2.539 |
Precio/Ventas | 1.899 | 1.848 |
Precio/Flujo de Caja | 12.751 | 10.726 |
Rendimiento del dividendo | 1.899 | 2.444 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.062 | 11.301 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 24.810 | 20.589 |
Bienes Raíces | 13.100 | 3.929 |
Servicios financieros | 12.700 | 15.393 |
Servicios de comunicación | 10.230 | 6.783 |
Salud | 9.880 | 12.866 |
Consumo cíclico | 9.140 | 10.686 |
Industria | 8.850 | 11.808 |
Bienes de consumo | 4.650 | 7.526 |
Energía | 2.710 | 4.050 |
Materias primas | 2.350 | 5.118 |
Servicios públicos | 1.590 | 3.534 |
Número de posiciones en largo: 41
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD | LU0129460407 | 5.95 | 89.340 | -0.09% | |
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD | LU0106261539 | 5.95 | - | - | |
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD | LU0318939179 | 5.09 | 36.620 | +0.33% | |
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E | LU0355583906 | 5.06 | 15.772 | +0.19% | |
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D | LU0252969232 | 4.89 | 79.240 | +0.35% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 4.67 | 11.842 | +0.13% | |
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula | LU0278427041 | 4.24 | 180.170 | -0.03% | |
Schroder International Selection Fund Global Conve | LU0351442933 | 4.08 | 194.925 | -0.15% | |
MS INVF Global Convertible Bond Z | LU0360484413 | 4.07 | - | - | |
Parvest Convertible Bond World I Capitalisation | LU0823395404 | 4.03 | 235.380 | -0.01% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PrivateBanking Class LFs GlblLow | 325.05M | 4.24 | 0.66 | 0.79 | ||
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund | 146.66M | 13.18 | 5.54 | 7.30 | ||
Eurobank LFs Bal Blend Glbl | 132.35M | 6.57 | -0.55 | 2.50 | ||
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl | 132.08M | 7.13 | 0.09 | 3.16 | ||
Interamerican LF Fund of Funds RE | 107.63M | 9.83 | 1.17 | 4.23 |
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