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Pps Flexible Income Fund A (0P0000JZAB)

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16/02 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: PPS Management Company (Pty) Ltd

ISIN: ZAE000089876

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.38B

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Posiciones en 0P0000JZAB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PPS Flexible Income Fund A (0P0000JZAB). Nuestra información sobre los activos en cartera de PPS Flexible Income Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.700	14.960	9.260
Acciones	8.340	8.350	0.010
Bonos	80.470	90.660	10.190
Preferentes	2.400	2.400	0.000
Otros	3.080	3.080	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.063	14.447
Precio/Valor Contable	0.749	1.320
Precio/Ventas	4.360	3.257
Precio/Flujo de Caja	17.529	11.587
Rendimiento del dividendo	9.800	7.388
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.332	9.203

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	62.394	42.023
Gobierno	18.348	19.321
Efectivo	5.603	12.774
Derivado	1.470	5.518
Titulizado	0.458	0.504

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 213

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	9.79	-	-
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	8.17	1.169	0%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	6.60	0.993	0%
Prescient Flexible Global Income Usd Fund Zar Class D	-	6.43	-	-
Standard Bank Swp 7.495 11112026	-	3.73	-	-
Standard Bank Swap 7.33 20112026	-	3.35	-	-
Prescient Evol Clean Energy And Infrast Debt Fund Trust	-	2.24	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	1.92	-	-
Republic Of Sa Fr 17092030	-	1.90	-	-
Standard Bank	ZAE000056339	1.83	9,395	+0.43%

Principales fondos de bonos de PPS Management Company (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PPS Institutional Bond Fund B	9.45B	13.83	8.35	7.87
PPS Institutional Bond Fund B2	9.45B	13.50	8.02	-
PPS Enhanced Yield Fund B	5.46B	0.75	8.69	7.94
PPS Enhanced Yield Fund A	5.46B	0.70	8.00	7.27
PPS Enhanced Cash Fund A2	5.46B	0.74	8.50	7.76

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