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Prescient Flexible Bond Fund A2 (0P0000VZ75)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000150827

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.07B

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Posiciones en 0P0000VZ75

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Prescient Bond QuantPlus Fund A2 (0P0000VZ75). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prescient Bond QuantPlus Fund A2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	135.710	200.310	64.600
Otros	0.270	0.270	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.755	11.889
Precio/Valor Contable	0.839	1.619
Precio/Ventas	2.395	2.576
Precio/Flujo de Caja	-	20.737
Rendimiento del dividendo	6.527	5.787
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	9.758

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	121.543	31.158
Efectivo	-35.982	11.007
Gobierno	14.168	59.474

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Rsa R2037 8.5 310137	-	45.36	-	-
Repo Collateral Rsa R2037 8.5 310137 010824_011024 Investec	-	38.76	-	-
Rsa R2032 8.25 310332	-	30.42	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 010824_011024 Investec	-	24.08	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	18.82	-	-
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	17.28	-	-
Prescient Income B3	ZAE000273819	16.42	-	-
Rsa R2035 8.875 280235	-	10.95	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	10.71	72.98	+0.04%
Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	8.52	1.000	0%

Principales fondos de bonos de Prescient Management Co

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund A1	40.36B	8.72	8.64	8.06
Prescient Income Provider Fund A2	40.36B	8.98	8.96	8.36
Prescient Income Provider Fund B1	40.36B	9.14	9.15	8.56
Prescient Income Provider Fund B2	40.36B	9.25	9.27	8.69
Prescient Income Provider Fund B3	40.36B	9.51	9.58	9.00

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