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Prescient China Balanced Feeder Fund A2 (0P000102G7)

Johannesburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000176939

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 798.81M

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Posiciones en 0P000102G7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Prescient China Balanced Feeder Fund A2 (0P000102G7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prescient China Balanced Feeder Fund A2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	28.470	125.580	97.110
Acciones	34.660	35.800	1.140
Bonos	31.300	31.300	0.000
Convertibles	5.570	5.570	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.754	10.858
Precio/Valor Contable	1.219	1.381
Precio/Ventas	1.020	1.454
Precio/Flujo de Caja	6.570	7.755
Rendimiento del dividendo	5.515	4.226
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	9.468

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19.350	26.136
Bienes de consumo	17.780	13.554
Industria	15.790	10.346
Tecnología	9.860	8.441
Salud	9.090	7.183
Consumo cíclico	8.210	11.754
Energía	7.630	5.443
Materias primas	5.550	4.641
Servicios públicos	3.860	3.270
Servicios de comunicación	1.760	11.709
Bienes Raíces	1.110	2.388

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 5

Número de posiciones en corto: 3

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Prescient China Balanced D USD Acc	IE00B955RC34	99.11	1.976	-0.20%
	Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	0.00	1.000	0%

Principales fondos de acciones de Prescient Management Co

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.79B	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.79B	20.06	16.43	12.84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.79B	19.29	15.48	12.41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.79B	21.11	18.06	14.89
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.79B	4.51	12.79	-

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