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Prescient Global Funds - Prescient Global Income Provider Fund Class D (0P0000U88G)

Irlanda

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B64T4G86

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 64.59M

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Posiciones en 0P0000U88G

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Prescient Global Funds - Prescient Global Income P (0P0000U88G). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prescient Global Funds - Prescient Global Income P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	43.730	43.940	0.210
Bonos	56.200	56.200	0.000
Convertibles	0.070	0.070	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	52.138	22.119
Precio/Valor Contable	1.606	14.191
Precio/Ventas	0.403	1.226
Precio/Flujo de Caja	2.307	5.483
Rendimiento del dividendo	3.883	5.014
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	6.409

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	82.610	82.933
Bienes Raíces	17.390	17.067

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	19.02	125.50	-0.44%
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc	IE00BGCSB447	19.01	6.03	0.00%
South Africa (Republic of) 5.875%	-	16.44	-	-
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT	IE00BZ17CN18	8.86	6.67	+0.30%

Principales fondos de bonos de Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Prescient Global Funds Prescient GA	64.59M	4.53	3.02	2.75
Prescient Global Funds Prescient GB	65.36M	0.55	3.81	3.36
Prescient Global Funds Prescient V	64.59M	5.55	4.02	3.79

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