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Prescient Income Provider Fund B7 (0P0000JZB0)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000087565

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 40.67B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Prescient Income Provider Fund B7 (0P0000JZB0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prescient Income Provider Fund B7 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.660	23.290	13.630
Acciones	0.290	0.290	0.000
Bonos	88.100	96.710	8.610
Preferentes	1.930	1.930	0.000
Otros	0.030	0.030	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.816	14.875
Precio/Valor Contable	0.810	1.302
Precio/Ventas	3.805	3.444
Precio/Flujo de Caja	11.859	11.739
Rendimiento del dividendo	8.288	7.283
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	9.534

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	82.405

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 120

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Rsa R2032 8.25 310332	-	17.23	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	8.83	1.447	0.00%
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	8.30	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 090924_141024 Absa	-	8.04	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	5.07	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4.52	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	3.68	-	-
Rsa R2030 8 31012030	-	3.43	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	2.41	-	-
Standard Bank Ltd Rsa Sbc068 Jb3+160 310130	-	2.09	-	-

Principales fondos de bonos de Prescient Management Co

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund B4	40.67B	10.58	9.44	8.71
Prescient Income Provider Fund B6	40.67B	10.47	9.32	8.59
Prescient Income Provider Fund A3	40.67B	9.74	8.56	7.85
Prescient Income Provider Fund A1	40.67B	10.06	8.88	8.16
Prescient Income Provider Fund A2	40.67B	10.35	9.20	8.45

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EUR/USD	1.0397	-0.0032	-0.31%
USD/JPY	157.16	+0.76	+0.48%
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