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Prescient Income Provider Fund C (0P0000X815)

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31/05 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000166351

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 36.73B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Prescient Income Provider Fund C (0P0000X815). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prescient Income Provider Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.860	15.880	8.020
Acciones	0.220	0.220	0.000
Bonos	88.100	88.100	0.000
Preferentes	2.040	2.040	0.000
Otros	1.780	1.780	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.654	14.972
Precio/Valor Contable	0.634	1.315
Precio/Ventas	2.999	3.462
Precio/Flujo de Caja	8.192	11.755
Rendimiento del dividendo	10.119	7.238
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	9.483

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	84.177

Distribución geográfica

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 129

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	19.11	95.66	+0.03%
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	8.47	1.451	0%
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4.12	-	-
Prescient Clean Energy And Infrastructure Debt Fund Trust	-	4.04	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 09/02/27 5.575%	ZAG000165200	1.89	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 08/02/24 5.775%	ZAG000157363	1.85	-	-
Prescient Global Income Provider Fund E	-	1.78	-	-
MOBILE TELEPHONE NETWORKS HOLDINGS LTD 29/01/26 8.27%	ZAG000169814	1.73	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	1.72	-	-
Standard Bank Rsa Sbt110 Jb3+338 310724 20280630	-	1.72	-	-

Principales fondos de bonos de Prescient Management Co

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund A1	41.01B	10.06	8.88	8.16
Prescient Income Provider Fund A2	41.01B	10.35	9.20	8.45
Prescient Income Provider Fund B1	41.01B	10.53	9.38	8.65
Prescient Income Provider Fund B2	41.01B	10.64	9.51	8.78
Prescient Income Provider Fund B3	41.01B	10.94	9.82	9.09

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EUR/USD	1.0301	-0.0017	-0.16%
USD/JPY	158.09	-0.25	-0.16%
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USD/CAD	1.4389	+0.0010	+0.07%
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