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Pricos Responsible Investing Cap (0P00000IMR)

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19/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Bélgica

Emisor: KBC Asset Management N.V.

ISIN: BE0026535543

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.22B

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Posiciones en 0P00000IMR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pricos Cap (0P00000IMR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pricos Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.860	10.080	2.220
Acciones	66.870	66.870	0.000
Bonos	24.910	24.910	0.000
Preferentes	0.280	0.280	0.000
Otros	0.080	0.080	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.501	15.049
Precio/Valor Contable	1.643	2.135
Precio/Ventas	1.034	1.503
Precio/Flujo de Caja	4.411	9.028
Rendimiento del dividendo	2.838	2.855
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.422	10.839

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17.410	16.023
Tecnología	14.600	17.306
Consumo cíclico	14.140	11.553
Industria	13.550	15.324
Salud	8.900	12.142
Bienes de consumo	8.690	7.449
Materias primas	6.860	7.454
Energía	6.200	5.051
Servicios de comunicación	3.990	6.351
Servicios públicos	3.590	4.008
Bienes Raíces	2.070	3.711

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 926

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Belgium 18/19 0.00%	-	1.62	-	-
French Republic 17/18 0.00%	-	1.61	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.17	56.64	-0.93%
Bayer AG	DE0007172009	1.11	-	-
Siemens	DE0007236101	1.10	204.15	+1.16%
SAP	DE0007164600	0.93	256.750	+0.29%
French Republic 03/19 4.25% 25/04	-	0.90	-	-
Spain 11/22 5.85% 31/01	-	0.87	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	0.86	701.30	+2.66%
Kering	FR0000121485	0.86	248.85	+0.53%

Principales fondos de acciones de KBC Asset Management NV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Sivek - Global Medium Cap	1.71B	12.87	1.86	3.49
Sivek - Global Medium Dis	254.84M	10.95	1.28	3.31
BE6290497476	285.65M	10.85	-0.26	-
BE0152245529	54.85M	16.56	-0.13	5.01
BE0175478057	288.22M	4.84	-0.59	8.22

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USD/MXN	20.6498	+0.0378	+0.18%
EUR/USD	1.0413	-0.0015	-0.14%
USD/JPY	155.90	+0.41	+0.26%
EUR/MXN	21.5022	+0.0059	+0.03%
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USD/CAD	1.4339	+0.0017	+0.12%
EUR/JPY	162.33	+0.16	+0.10%

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