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Prime Flexible Income Fund B (0P00017JC6)

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000168720

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 833.91M

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Posiciones en 0P00017JC6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Prime Flexible Income Fund B (0P00017JC6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prime Flexible Income Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.940	19.520	2.580
Acciones	2.210	3.350	1.140
Bonos	79.990	80.130	0.140
Convertibles	0.190	0.190	0.000
Preferentes	0.140	0.140	0.000
Otros	0.530	0.620	0.090

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.826	14.972
Precio/Valor Contable	0.808	1.315
Precio/Ventas	3.239	3.462
Precio/Flujo de Caja	11.398	11.755
Rendimiento del dividendo	6.573	7.238
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.555	9.483

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	84.700	84.177
Tecnología	4.200	30.159
Servicios financieros	2.670	20.566
Consumo cíclico	2.290	11.089
Salud	1.540	15.558
Industria	1.150	13.220
Servicios de comunicación	1.140	3.788
Bienes de consumo	0.800	18.851
Materias primas	0.620	6.456
Servicios públicos	0.460	2.113
Energía	0.430	4.975

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 65

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Prime Managed Yield D	ZAE000261921	15.59	-	-
Fairtree BCI Income Plus H	ZAE000284949	14.88	-	-
Taquanta Active Income FR I3	ZAE000275723	10.44	-	-
Coronation Strategic Income Fund P	ZAE000170403	5.77	15.765	+0.05%
Frc550 10.042% 201231	-	5.16	-	-
Ivc313 9.582% 200130	-	4.55	-	-
Prime Global Flexible Income D4	MU0501S00637	3.01	-	-
Mazi Asset Management Prime Property Fund B1	ZAE000208542	2.91	0.848	+0.64%
Frc545 10.31% 200631	-	2.59	-	-
Aglg02 9.51200% 260828	-	1.60	-	-

Principales fondos de bonos de PI Investment Managers (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Hollard Prime Money Market Fund E	2.91B	6.66	7.41	7.16
Hollard Prime Money Market Fund B	2.91B	8.13	7.59	7.10
Hollard Prime Money Market Fund C	2.91B	8.13	7.59	7.08
Prime Managed Yield Fund B	536.16M	17.29	10.14	7.91
Prime Income Plus Fund B	342.78M	9.17	8.53	7.79

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EUR/MXN	21.0290	+0.0036	+0.02%
GBP/USD	1.2477	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.4369	-0.0001	-0.01%
EUR/JPY	163.41	-0.04	-0.02%

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