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Prime Income Plus Fund B (0P0000SDQ9)

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000144556

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 342.78M

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Posiciones en 0P0000SDQ9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Prime Income Plus Fund B (0P0000SDQ9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prime Income Plus Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	40.530	41.850	1.320
Acciones	2.040	2.040	0.000
Bonos	57.430	57.430	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.572	16.226
Precio/Valor Contable	4.064	2.800
Precio/Ventas	2.294	2.405
Precio/Flujo de Caja	13.207	10.567
Rendimiento del dividendo	1.626	3.531
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.356	12.725

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	55.640	57.019
Efectivo	40.534	25.326
Titulizado	1.788	0.832

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ibl263 9.45000% 060227	-	7.24	-	-
Rn2030 9.19300% 170930	-	6.65	-	-
Sbc016 10.08300% 200630	-	3.51	-	-
Abfn67 9.38300% 150928	-	2.92	-	-
Cln989 9.80000% 300928	-	2.91	-	-
Cln870 9.91700% 310727	-	2.90	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 14/02/26 5.125%	ZAG000156969	2.89	-	-
Cln871 9.86700% 310727	-	2.88	-	-
Cln975 10.11700% 311026	-	2.60	-	-
Cln804 10.09700% 310127	-	2.31	-	-

Principales fondos de bonos de Taquanta Asset Managers

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Hollard Prime Money Market Fund E	2.91B	6.66	7.41	7.16
Hollard Prime Money Market Fund B	2.91B	8.13	7.59	7.10
Hollard Prime Money Market Fund C	2.91B	8.13	7.59	7.08
Prime Flexible Income Fund B	833.91M	10.42	9.12	8.24
Prime Managed Yield Fund B	536.16M	17.29	10.14	7.91

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