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Prime Income Plus Fund B (0P0000SDQ9)

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16/02 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000144556

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 337.26M

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Posiciones en 0P0000SDQ9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Prime Income Plus Fund B (0P0000SDQ9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prime Income Plus Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	39.700	39.700
Acciones	2.050	2.050
Bonos	58.250	58.250

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.480	17.375
Precio/Valor Contable	4.667	2.992
Precio/Ventas	2.634	2.488
Precio/Flujo de Caja	15.165	11.132
Rendimiento del dividendo	1.416	3.569
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.356	13.240

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	56.416	60.223
Efectivo	39.697	20.535
Titulizado	1.839	0.741

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ibl263 9.45000% 060227	-	7.44	-	-
Rn2030 8.75200% 170930	-	6.68	-	-
Sbc016 9.64200% 200630	-	3.53	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 14/02/26 5.125%	ZAG000156969	2.97	-	-
Abfn67 8.94200% 150928	-	2.94	-	-
Cln989 9.50000% 300928	-	2.92	-	-
Cln870 9.45800% 310727	-	2.91	-	-
Cln871 9.40800% 310727	-	2.89	-	-
Cln975 9.65800% 311026	-	2.61	-	-
Frc523 10.03200% 140629	-	2.36	-	-

Principales fondos de bonos de Taquanta Asset Managers

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Hollard Prime Money Market Fund E	3.19B	8.18	7.51	7.14
Hollard Prime Money Market Fund B	3.19B	8.88	7.70	7.12
Hollard Prime Money Market Fund C	3.19B	8.89	7.70	7.10
Prime Flexible Income Fund B	819.1M	10.76	8.94	8.26
Prime Managed Yield Fund B	535.06M	0.55	9.12	7.57

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