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Prime Income Plus Fund B1 (0P000186PY)

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Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000215745

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 349.77M

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Posiciones en 0P000186PY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Prime Income Plus Fund B1 (0P000186PY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prime Income Plus Fund B1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	30.860	32.500	1.640
Acciones	1.920	1.920	0.000
Bonos	65.290	65.290	0.000
Otros	1.930	1.930	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	30.395	17.461
Precio/Valor Contable	4.597	2.846
Precio/Ventas	2.505	2.413
Precio/Flujo de Caja	14.957	10.820
Rendimiento del dividendo	1.284	3.748
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.915	11.557

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	60.673	57.147
Efectivo	30.862	26.151
Titulizado	4.612	1.132

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ibl263 9.80000% 060227	-	7.00	-	-
Rn2030 9.30200% 170930	-	6.21	-	-
Sbc016 10.19200% 200630	-	3.31	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 14/02/26 5.125%	ZAG000156969	2.80	-	-
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SOUTH AFRICA LTD 19/11/24 5.075%	ZAG000164427	2.77	-	-
GREENHOUSE FUNDING 5 (RF) LTD 25/11/53 5.095%	ZAG000165010	2.77	-	-
Abfn67 9.50000% 150928	-	2.76	-	-
Cln989 10.09200% 300928	-	2.74	-	-
Cln987 10.01700% 300928	-	2.74	-	-
Cln870 10.18300% 310727	-	2.73	-	-

Principales fondos de bonos de Taquanta Asset Managers

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Hollard Prime Money Market Fund B	3.2B	6.62	7.35	7.06
Hollard Prime Money Market Fund C	3.2B	6.63	7.35	7.04
Hollard Prime Money Market Fund E	3.2B	6.66	7.41	7.16
Prime Flexible Income Fund B	846.04M	5.72	8.31	7.92
Prime Managed Yield Fund B	535.08M	14.13	9.34	7.77

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USD/CAD	1.4002	-0.0009	0.00%
EUR/JPY	158.36	-1.57	-0.98%

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