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Prime Managed Yield Fund B (0P0000SQ56)

Johannesburgo

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000152237

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 536.16M

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Posiciones en 0P0000SQ56

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Prime Managed Yield Fund B (0P0000SQ56). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prime Managed Yield Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.520	5.520	0.000
Bonos	94.480	94.480	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	28.777	14.972
Precio/Valor Contable	4.297	1.315
Precio/Ventas	2.339	3.462
Precio/Flujo de Caja	14.756	11.755
Rendimiento del dividendo	3.532	7.238
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.270	9.483

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	79.612	19.026
Corporativo	14.869	41.792
Efectivo	5.519	13.021

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	17.08	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	12.50	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	11.82	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	11.36	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	9.26	80.410	+0.26%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7.49	-	-
Frc543 9.39% 280226	-	3.94	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3.82	88.470	-0.71%
Frc548 9.66% 201229	-	3.17	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2.54	71.94	-1.34%

Principales fondos de bonos de PI Investment Managers (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Hollard Prime Money Market Fund E	2.91B	6.66	7.41	7.16
Hollard Prime Money Market Fund B	2.91B	8.13	7.59	7.10
Hollard Prime Money Market Fund C	2.91B	8.13	7.59	7.08
Prime Flexible Income Fund B	833.91M	10.42	9.12	8.24
Prime Income Plus Fund B	342.78M	9.17	8.53	7.79

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GBP/USD	1.2477	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.4369	-0.0001	-0.01%
EUR/JPY	163.46	+0.01	+0.01%

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