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Prime Managed Yield Fund B (0P0000SQ56)

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24/02 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000152237

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 536.85M

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Posiciones en 0P0000SQ56

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Prime Managed Yield Fund B (0P0000SQ56). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prime Managed Yield Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.780	6.780	0.000
Bonos	93.220	93.220	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	28.777	14.460
Precio/Valor Contable	4.297	1.323
Precio/Ventas	2.339	3.264
Precio/Flujo de Caja	14.756	11.567
Rendimiento del dividendo	3.532	7.382
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.270	9.247

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	78.322	19.400
Corporativo	14.897	41.600
Efectivo	6.781	12.735

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	20.93	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	15.67	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	12.22	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	9.14	78.910	+0.59%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	7.39	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7.02	-	-
Frc543 9.39% 280226	-	3.98	-	-
Frc548 9.39300% 201229	-	3.15	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2.52	71.45	+0.18%
Frc546 9.46% 310332	-	2.14	-	-

Principales fondos de bonos de PI Investment Managers (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Hollard Prime Money Market Fund B	3.21B	0.72	7.83	7.14
Hollard Prime Money Market Fund C	3.21B	0.72	7.83	7.12
Hollard Prime Money Market Fund E	3.21B	0.72	7.88	7.23
Prime Flexible Income Fund B	820.02M	10.76	8.94	8.26
Prime Income Plus Fund B	336.56M	0.77	8.75	7.84

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USD/CAD	1.4322	+0.0010	+0.07%
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