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M&g Enhanced Income Fund X (0P0000TEUB)

Johannesburgo

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1.201 -0.000 -0.02%

25/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prudential Investment Managers

ISIN: ZAE000155040

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 851.57M

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Posiciones en 0P0000TEUB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Prudential Enhanced Income Fund X (0P0000TEUB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prudential Enhanced Income Fund X incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	37.180	42.340	5.160
Bonos	75.190	88.650	13.460
Otros	5.030	5.030	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.155	29.553
Precio/Valor Contable	0.714	1.275
Precio/Ventas	4.963	3.408
Precio/Flujo de Caja	12.197	11.781
Rendimiento del dividendo	9.731	7.400
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.771

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	67.260	84.266
Salud	32.740	12.471

Distribución geográfica

Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
M&G Bond Fund D	ZAE000309282	19.97	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	17.06	88.340	-0.02%
Prudential High Interest Fund B	ZAE000144630	6.58	1.019	0%
ABSA Bank NCD 10.35% 190528	-	2.73	-	-
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	-	2.59	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2.57	-	-
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	-	2.44	-	-
Firstrand Bank FRN J3+ 1.90% 060228	-	1.73	-	-
Standard Bank Group FRN J3+1.88% 030328	-	1.71	-	-
Airports Company South Africa Limited 3.64%	ZAG000052846	1.71	-	-

Principales fondos de bonos de MandG Investments Unit Trusts South Africa (RF) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Prudential High Interest Fund X	11.18B	7.58	7.52	7.01
Prudential High Interest Fund A	11.18B	7.47	7.39	6.89
Prudential High Interest Fund D	11.18B	7.69	7.64	7.12
Prudential High Interest Fund B	11.18B	8.04	8.07	7.55
Prudential Corporate Bond Fund B	5.68B	9.60	9.97	-

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USD/JPY	150.73	-2.38	-1.55%
EUR/MXN	21.7605	+0.0987	+0.46%
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USD/CAD	1.4025	-0.0027	-0.19%
EUR/JPY	159.44	-1.13	-0.70%

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