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M&g Bond Fund A (0P0000IR65)

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09/03 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prudential Investment Managers

ISIN: ZAE000026910

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.02B

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Posiciones en 0P0000IR65

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Prudential High Yield Bond Fund A (0P0000IR65). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prudential High Yield Bond Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	101.090	101.090	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.955	59.964
Corporativo	1.009	33.740
Efectivo	-1.093	11.420

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	36.80	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	20.52	88.415	+0.17%
Republic of South Africa 10.5%	ZAG000018292	14.53	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	13.79	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	8.33	71.44	+0.24%
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	3.20	-	-
Prudential High Interest Fund B	ZAE000144630	1.88	1.012	0%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1.45	96.00	+0.11%
Republic of SA Bond 8.75% 310144 (R2044)	-	0.95	-	-
Republic of SA Bond 8.75% 280248 (R2048)	-	0.39	-	-

Principales fondos de bonos de MandG Investments Unit Trusts South Africa (RF) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Prudential High Interest Fund B	11.32B	1.39	8.52	7.63
Prudential High Interest Fund X	11.32B	1.31	7.96	7.08
Prudential High Interest Fund A	11.32B	1.29	7.85	6.96
Prudential High Interest Fund D	11.32B	1.32	8.09	7.20
Prudential Corporate Bond Fund B	5.57B	17.17	11.31	-

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