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Ksm Average Aa Bonds Il (0P0000UI2Z)

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15/02 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051165129

S/N: 5116512

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 166.96M

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Posiciones en 0P0000UI2Z

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Psagot Average AA Bonds (0P0000UI2Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de Psagot Average AA Bonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.300	2.310	0.010
Bonos	96.410	96.410	0.000
Otros	1.280	1.810	0.530

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.707	5.947
Precio/Valor Contable	0.756	0.756
Precio/Ventas	0.230	0.199
Precio/Flujo de Caja	4.602	4.602
Rendimiento del dividendo	2.507	2.507
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.700	3.700

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	86.649	97.349
Gobierno	9.761	2.641
Efectivo	2.307	1.003

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 140

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030	IL0074801635	4.67	95.18	+0.13%
Leumi B184	IL0060406043	4.64	96.31	+0.09%
Poalim B100	IL0066204889	3.96	93.95	+0.11%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	3.61	91.99	+0.32%
Miz Tf Issu B63	IL0023105484	3.51	97.40	+0.06%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2.89	86.74	+0.18%
Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030	IL0011998684	2.51	113.25	+0.05%
Discount Manpikim Ltd 3.32 30-Nov-2035	IL0012110693	2.02	104.87	+0.26%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	1.96	113.97	+0.13%
Israel Electric Corp 3.85% 12-04-29	IL0060002107	1.70	123.00	+0.01%

Principales fondos de bonos de Psagot Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IL0051278815	9.61B	0.40	3.36	-
IL0051307036	526.87M	0.20	1.57	-
Psagot CPI Linked + 10	436.85M	0.32	1.57	2.14
PTF Index AA and up Balanced	391.57M	5.35	0.76	-
Psagot Bond Picking	316.47M	0.31	2.81	2.78

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EUR/MXN	21.2950	+0.0088	+0.04%
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USD/CAD	1.4174	+0.0001	+0.01%
EUR/JPY	158.95	-0.70	-0.44%

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