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Imga Money Market A – Fundo De Investimento Mobiliário Aberto Do Mercado Monetário (0P0000PROU)

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17/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTAFIBHE0001

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.21B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IMGA Money Market A – Fundo de Investimento Mobili (0P0000PROU). Nuestra información sobre los activos en cartera de IMGA Money Market A – Fundo de Investimento Mobili incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	62.370	64.600	2.230
Bonos	37.260	37.260	0.000
Convertibles	0.430	0.430	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	61.715	35.206
Corporativo	35.353	26.509
Gobierno	2.127	32.507

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 167

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Eur - Banco Comercial Português	-	2.79	-	-
2i Rete Gas SpA 2.195%	XS1877937851	2.15	-	-
MDBI 1.125 23-Apr-2025	XS2106861771	2.08	99.45	+0.06%
Vier Gas Transport GMBH 2.875%	XS0942082115	1.72	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 1.25%	PTCGDMOM0027	1.72	-	-
Banco de Sabadell SA 1.125%	XS2055190172	1.64	-	-
Sse PLC 1.25%	XS2156787090	1.64	-	-
Dp/Abanca/Eur 27-11-2023 26-11-2024 3.9%	-	1.54	-	-
Dp/Bankofchina/Eur 27-03-2024 27-03-2025	-	1.50	-	-
Bank of Nova Scotia	XS2618508340	1.48	-	-

Principales fondos de bonos de IM Gestão Ativos SGOIC SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PTIGASHM0001	1.21B	3.05	1.72	0.53
PTAFIZHE0003	483.95M	3.42	1.15	0.33
PTAFICHE0000	237.96M	4.61	1.61	0.57
PTIGAUHM0023	237.96M	4.61	1.60	0.57
PTIGAVHM0006	178.83M	4.71	0.79	0.55

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EUR/MXN	20.9112	-0.1216	-0.57%
GBP/USD	1.2569	+0.0070	+0.80%
USD/CAD	1.4368	-0.0029	0.00%
EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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