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Imga Euro Taxa Variável A – Fundo De Investimento Mobiliário Aberto (0P0000TFV1)

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19/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTAFICHE0000

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 233.89M

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Posiciones en 0P0000TFV1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IMGA Euro Taxa Variável A – Fundo de Investimento (0P0000TFV1). Nuestra información sobre los activos en cartera de IMGA Euro Taxa Variável A – Fundo de Investimento incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.060	4.910	0.850
Bonos	91.670	91.670	0.000
Convertibles	4.440	4.440	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90.796	48.019
Efectivo	3.684	15.959
Titulizado	0.832	6.924
Derivado	0.286	8.382
Gobierno	0.128	35.227

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 91

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
IMGA Money Market I FIMAMM	PTIGADHM0008	4.32	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC	XS2810848528	2.42	-	-
Barclays PLC	XS2815894071	2.24	-	-
Citigroup Inc.	XS2819338091	2.24	-	-
Wells Fargo & Co.	XS2865534437	2.23	-	-
BNP Paribas SA 3.625%	FR001400CFW8	2.14	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS2860946867	2.11	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS2838379639	2.10	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2804483381	2.02	-	-
Nykredit Realkredit A/S	DK0030393319	2.02	-	-

Principales fondos de bonos de IM Gestão Ativos SGOIC SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PTAFIBHE0001	1.16B	2.81	1.64	0.51
PTIGASHM0001	1.16B	2.81	1.63	0.51
PTAFIZHE0003	478.98M	2.89	0.93	0.28
PTIGAUHM0023	233.89M	3.94	1.32	0.51
PTIGAVHM0006	175.87M	3.81	0.39	0.46

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