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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.050 | 10.100 | 8.050 |
Acciones | 39.910 | 39.910 | 0.000 |
Bonos | 57.480 | 67.600 | 10.120 |
Convertibles | 0.700 | 0.700 | 0.000 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.652 | 16.240 |
Precio/Valor Contable | 2.524 | 2.470 |
Precio/Ventas | 1.854 | 1.894 |
Precio/Flujo de Caja | 11.533 | 11.757 |
Rendimiento del dividendo | 2.349 | 2.398 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.746 | 10.606 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23.410 | 21.243 |
Servicios financieros | 15.880 | 16.417 |
Salud | 11.290 | 12.989 |
Industria | 11.290 | 14.566 |
Consumo cíclico | 10.910 | 9.148 |
Servicios de comunicación | 7.500 | 7.166 |
Bienes de consumo | 7.140 | 6.240 |
Materias primas | 4.400 | 4.512 |
Servicios públicos | 3.450 | 2.198 |
Energía | 2.710 | 2.164 |
Bienes Raíces | 2.010 | 3.733 |
Número de posiciones en largo: 33
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Europe UCITS EUR | LU1681042609 | 11.93 | 336.01 | +0.15% | |
Amundi S&P 500 UCITS | LU1681048804 | 8.90 | 112.10 | -0.28% | |
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | IE00B3XXRP09 | 8.87 | 90.50 | +0.19% | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 8.77 | 205.300 | +0.44% | |
T. Rowe Price US Aggr Bd In EUR | LU0214705203 | 6.77 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 5.72 | 46.990 | +0.19% | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 5.54 | 2,190.890 | +0.22% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 5.54 | - | - | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 3.99 | 107.420 | +0.38% | |
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR | FR0010429068 | 3.96 | 12.84 | -0.62% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTAFIYHM0012 | 7.67M | 2.96 | -1.33 | - | ||
PTAFIWHM0014 | 4.67M | 4.79 | -0.37 | - | ||
PTAFIUHM0016 | 1.95M | 6.82 | 0.42 | - |
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