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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.140 | 7.450 | 5.310 |
Acciones | 32.030 | 32.030 | 0.000 |
Bonos | 61.180 | 63.030 | 1.850 |
Convertibles | 0.450 | 0.450 | 0.000 |
Preferentes | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Otros | 4.170 | 6.560 | 2.390 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.514 | 16.753 |
Precio/Valor Contable | 2.201 | 2.567 |
Precio/Ventas | 1.642 | 1.878 |
Precio/Flujo de Caja | 10.067 | 10.838 |
Rendimiento del dividendo | 2.789 | 2.433 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.334 | 10.844 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 19.380 | 21.078 |
Servicios financieros | 17.170 | 15.873 |
Industria | 15.410 | 11.782 |
Consumo cíclico | 12.060 | 10.861 |
Salud | 10.620 | 12.341 |
Bienes de consumo | 7.440 | 7.309 |
Servicios de comunicación | 6.300 | 7.003 |
Materias primas | 4.530 | 4.967 |
Energía | 2.900 | 3.935 |
Servicios públicos | 2.660 | 3.440 |
Bienes Raíces | 1.540 | 4.030 |
Número de posiciones en largo: 52
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D | LU1399300455 | 13.92 | 91.77 | +0.31% | |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR | IE00B4WXJJ64 | 9.61 | 92.32 | -0.15% | |
Pioneer Funds - Euroland Equity J EUR ND | LU1883305259 | 5.87 | 2,469.320 | +0.03% | |
JPM US Select Equity Plus C (acc) EUR | LU1718419333 | 3.85 | - | - | |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU1170327958 | 3.69 | 106.210 | -0.07% | |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE0033758917 | 3.65 | 177.150 | +0.03% | |
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 3.53 | - | - | |
Caixagest Obrigações -- Fundo de Investimento Mobi | PTYCXBLP0008 | 3.49 | 4.814 | +0.03% | |
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR | LU1601096537 | 3.49 | - | - | |
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G EUR | LU1525532344 | 3.33 | 112.370 | +0.01% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTCXGUHM0006 | 2.31B | 2.22 | 0.26 | 9.11 | ||
PTYCXKLP0007 | 1.05B | 4.92 | -0.93 | 1.70 | ||
PTYCXTHM0007 | 639.85M | 5.85 | 5.30 | 4.15 | ||
PTYCXRLP0000 | 325.22M | 6.64 | -1.15 | 2.37 | ||
PTCXGHHM0011 | 123.27M | 6.65 | -1.11 | - |
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